One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月27日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月26日 | 2017年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 284,485,601 | 166,351,934 |
| 親投資信託受益証券 | 17,155,399,466 | 16,224,811,514 |
| 流動資産計 | 17,439,885,067 | 16,491,163,448 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 資産の部合計 | 17,439,885,067 | 16,491,163,448 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,978,168 | 39,519,926 |
| 未払解約金 | 22,676,428 | 8,610,885 |
| 未払受託者報酬 | 923,668 | 943,467 |
| 未払委託者報酬 | 16,010,379 | 16,353,478 |
| その他未払費用 | 61,561 | 62,880 |
| 流動負債計 | 82,650,204 | 65,490,636 |
| 負債の部合計 | 82,650,204 | 65,490,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,489,084,483 | 19,759,963,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,131,849,620 | -3,334,290,441 |
| （分配準備積立金） | 576,218,099 | 502,239,254 |
| 元本等合計 | 17,357,234,863 | 16,425,672,812 |
| 純資産の部合計 | 17,357,234,863 | 16,425,672,812 |
| 負債・純資産合計 | 17,439,885,067 | 16,491,163,448 |
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