One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月27日 | 2018年5月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 166,351,934 | 156,681,036 |
| 親投資信託受益証券 | 16,224,811,514 | 14,956,783,785 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 16,491,163,448 | 15,113,464,821 |
| 資産の部合計 | 16,491,163,448 | 15,113,464,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,519,926 | 37,845,852 |
| 未払解約金 | 8,610,885 | 12,491,073 |
| 未払受託者報酬 | 943,467 | 871,774 |
| 未払委託者報酬 | 16,353,478 | 15,110,916 |
| その他未払費用 | 62,880 | 52,294 |
| 流動負債計 | 65,490,636 | 66,371,909 |
| 負債の部合計 | 65,490,636 | 66,371,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,759,963,253 | 18,922,926,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,334,290,441 | -3,875,833,525 |
| （分配準備積立金） | 502,239,254 | 576,200,310 |
| 元本等合計 | 16,425,672,812 | 15,047,092,912 |
| 純資産の部合計 | 16,425,672,812 | 15,047,092,912 |
| 負債・純資産合計 | 16,491,163,448 | 15,113,464,821 |
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