One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月28日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 156,681,036 | 285,629,603 |
| 親投資信託受益証券 | 14,956,783,785 | 13,668,425,819 |
| 流動資産計 | 15,113,464,821 | 13,954,055,422 |
| 資産の部合計 | 15,113,464,821 | 13,954,055,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,845,852 | 36,325,188 |
| 未払解約金 | 12,491,073 | 7,358,198 |
| 未払受託者報酬 | 871,774 | 774,880 |
| 未払委託者報酬 | 15,110,916 | 13,431,365 |
| その他未払費用 | 52,294 | 44,153 |
| 流動負債計 | 66,371,909 | 57,933,784 |
| 負債の部合計 | 66,371,909 | 57,933,784 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,922,926,437 | 18,162,594,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,875,833,525 | -4,266,472,443 |
| （分配準備積立金） | 576,200,310 | 559,534,434 |
| 元本等合計 | 15,047,092,912 | 13,896,121,638 |
| 純資産の部合計 | 15,047,092,912 | 13,896,121,638 |
| 負債・純資産合計 | 15,113,464,821 | 13,954,055,422 |
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