One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月27日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 285,629,603 | 249,639,281 |
| 親投資信託受益証券 | 13,668,425,819 | 13,003,061,603 |
| 流動資産計 | 13,954,055,422 | 13,252,700,884 |
| 資産の部合計 | 13,954,055,422 | 13,252,700,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,325,188 | 34,673,802 |
| 未払解約金 | 7,358,198 | 6,582,193 |
| 未払受託者報酬 | 774,880 | 740,933 |
| 未払委託者報酬 | 13,431,365 | 12,842,829 |
| その他未払費用 | 44,153 | 42,214 |
| 流動負債計 | 57,933,784 | 54,881,971 |
| 負債の部合計 | 57,933,784 | 54,881,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,162,594,081 | 17,336,901,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,266,472,443 | -4,139,082,513 |
| （分配準備積立金） | 559,534,434 | 583,781,007 |
| 元本等合計 | 13,896,121,638 | 13,197,818,913 |
| 純資産の部合計 | 13,896,121,638 | 13,197,818,913 |
| 負債・純資産合計 | 13,954,055,422 | 13,252,700,884 |
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