One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月26日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 249,639,281 | 223,541,645 |
| 親投資信託受益証券 | 13,003,061,603 | 13,149,179,702 |
| 流動資産計 | 13,252,700,884 | 13,372,721,347 |
| 資産の部合計 | 13,252,700,884 | 13,372,721,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,673,802 | 33,388,098 |
| 未払解約金 | 6,582,193 | 12,928,983 |
| 未払受託者報酬 | 740,933 | 697,835 |
| 未払委託者報酬 | 12,842,829 | 12,095,881 |
| その他未払費用 | 42,214 | 39,760 |
| 流動負債計 | 54,881,971 | 59,150,557 |
| 負債の部合計 | 54,881,971 | 59,150,557 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,336,901,426 | 16,694,049,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,139,082,513 | -3,380,478,378 |
| （分配準備積立金） | 583,781,007 | 555,027,946 |
| 元本等合計 | 13,197,818,913 | 13,313,570,790 |
| 純資産の部合計 | 13,197,818,913 | 13,313,570,790 |
| 負債・純資産合計 | 13,252,700,884 | 13,372,721,347 |
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