One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月26日 | 2020年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 223,541,645 | 145,338,853 |
| 親投資信託受益証券 | 13,149,179,702 | 10,226,994,953 |
| 流動資産計 | 13,372,721,347 | 10,372,333,806 |
| 資産の部合計 | 13,372,721,347 | 10,372,333,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,388,098 | 31,458,309 |
| 未払解約金 | 12,928,983 | 1,822,658 |
| 未払受託者報酬 | 697,835 | 538,614 |
| 未払委託者報酬 | 12,095,881 | 9,336,079 |
| その他未払費用 | 39,760 | 29,161 |
| 流動負債計 | 59,150,557 | 43,184,821 |
| 負債の部合計 | 59,150,557 | 43,184,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,694,049,168 | 15,729,154,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,380,478,378 | -5,400,005,687 |
| （分配準備積立金） | 555,027,946 | 501,446,812 |
| 元本等合計 | 13,313,570,790 | 10,329,148,985 |
| 純資産の部合計 | 13,313,570,790 | 10,329,148,985 |
| 負債・純資産合計 | 13,372,721,347 | 10,372,333,806 |
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