One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月26日 | 2021年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,950,936 | 174,650,539 |
| 親投資信託受益証券 | 11,121,618,511 | 12,381,185,837 |
| 流動資産計 | 11,277,569,447 | 12,555,836,376 |
| 資産の部合計 | 11,277,569,447 | 12,555,836,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,637,719 | 29,193,741 |
| 未払解約金 | 7,791,447 | 13,751,773 |
| 未払受託者報酬 | 605,146 | 677,710 |
| 未払委託者報酬 | 10,489,401 | 11,747,049 |
| その他未払費用 | 32,264 | 36,129 |
| 流動負債計 | 49,555,977 | 55,406,402 |
| 負債の部合計 | 49,555,977 | 55,406,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,318,859,703 | 14,596,870,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,090,846,233 | -2,096,440,691 |
| （分配準備積立金） | 479,579,606 | 478,805,056 |
| 元本等合計 | 11,228,013,470 | 12,500,429,974 |
| 純資産の部合計 | 11,228,013,470 | 12,500,429,974 |
| 負債・純資産合計 | 11,277,569,447 | 12,555,836,376 |
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