One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月26日 | 2021年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,650,539 | 129,160,303 |
| 親投資信託受益証券 | 12,381,185,837 | 12,217,301,137 |
| 流動資産計 | 12,555,836,376 | 12,346,461,440 |
| 資産の部合計 | 12,555,836,376 | 12,346,461,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,193,741 | 27,524,146 |
| 未払解約金 | 13,751,773 | 6,376,361 |
| 未払受託者報酬 | 677,710 | 691,423 |
| 未払委託者報酬 | 11,747,049 | 11,984,812 |
| その他未払費用 | 36,129 | 36,863 |
| 流動負債計 | 55,406,402 | 46,613,605 |
| 負債の部合計 | 55,406,402 | 46,613,605 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,596,870,665 | 13,762,073,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,096,440,691 | -1,462,225,174 |
| （分配準備積立金） | 478,805,056 | 526,105,706 |
| 元本等合計 | 12,500,429,974 | 12,299,847,835 |
| 純資産の部合計 | 12,500,429,974 | 12,299,847,835 |
| 負債・純資産合計 | 12,555,836,376 | 12,346,461,440 |
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