One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月26日 | 2022年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,160,303 | 165,093,605 |
| 親投資信託受益証券 | 12,217,301,137 | 12,337,132,462 |
| 流動資産計 | 12,346,461,440 | 12,502,226,067 |
| 資産の部合計 | 12,346,461,440 | 12,502,226,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,524,146 | 26,655,456 |
| 未払解約金 | 6,376,361 | 26,866,326 |
| 未払受託者報酬 | 691,423 | 671,626 |
| 未払委託者報酬 | 11,984,812 | 11,641,647 |
| その他未払費用 | 36,863 | 35,809 |
| 流動負債計 | 46,613,605 | 65,870,864 |
| 負債の部合計 | 46,613,605 | 65,870,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,762,073,009 | 13,327,728,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,462,225,174 | -891,373,228 |
| （分配準備積立金） | 526,105,706 | 1,134,532,443 |
| 元本等合計 | 12,299,847,835 | 12,436,355,203 |
| 純資産の部合計 | 12,299,847,835 | 12,436,355,203 |
| 負債・純資産合計 | 12,346,461,440 | 12,502,226,067 |
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