One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/05/27-2022/11/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月26日 | 2022年11月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 165,093,605 | 101,557,195 |
| 親投資信託受益証券 | 12,337,132,462 | 13,200,874,283 |
| 流動資産計 | 12,502,226,067 | 13,302,431,478 |
| 資産の部合計 | 12,502,226,067 | 13,302,431,478 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,655,456 | 26,536,946 |
| 未払解約金 | 26,866,326 | 11,024,152 |
| 未払受託者報酬 | 671,626 | 782,059 |
| 未払委託者報酬 | 11,641,647 | 13,555,801 |
| その他未払費用 | 35,809 | 41,694 |
| 流動負債計 | 65,870,864 | 51,940,652 |
| 負債の部合計 | 65,870,864 | 51,940,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,327,728,431 | 13,268,473,449 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -891,373,228 | -17,982,623 |
| （分配準備積立金） | 1,134,532,443 | 1,836,619,013 |
| 元本等合計 | 12,436,355,203 | 13,250,490,826 |
| 純資産の部合計 | 12,436,355,203 | 13,250,490,826 |
| 負債・純資産合計 | 12,502,226,067 | 13,302,431,478 |
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