One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/29-2023/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,557,195 | 142,492,353 |
| 親投資信託受益証券 | 13,200,874,283 | 12,864,446,035 |
| 流動資産計 | 13,302,431,478 | 13,006,938,388 |
| 資産の部合計 | 13,302,431,478 | 13,006,938,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,536,946 | 25,895,198 |
| 未払解約金 | 11,024,152 | 5,858,982 |
| 未払受託者報酬 | 782,059 | 709,817 |
| 未払委託者報酬 | 13,555,801 | 12,303,575 |
| その他未払費用 | 41,694 | 37,843 |
| 流動負債計 | 51,940,652 | 44,805,415 |
| 負債の部合計 | 51,940,652 | 44,805,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,268,473,449 | 12,947,599,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,982,623 | 14,533,780 |
| （分配準備積立金） | 1,836,619,013 | 1,794,214,335 |
| 元本等合計 | 13,250,490,826 | 12,962,132,973 |
| 純資産の部合計 | 13,250,490,826 | 12,962,132,973 |
| 負債・純資産合計 | 13,302,431,478 | 13,006,938,388 |
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