One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/27-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月26日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,492,353 | 77,752,684 |
| 親投資信託受益証券 | 12,864,446,035 | 13,647,174,523 |
| 未収入金 | － | 70,212,000 |
| 流動資産計 | 13,006,938,388 | 13,795,139,207 |
| 資産の部合計 | 13,006,938,388 | 13,795,139,207 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,895,198 | 25,017,817 |
| 未払解約金 | 5,858,982 | 12,979,351 |
| 未払受託者報酬 | 709,817 | 770,418 |
| 未払委託者報酬 | 12,303,575 | 13,354,027 |
| その他未払費用 | 37,843 | 41,071 |
| 流動負債計 | 44,805,415 | 52,162,684 |
| 負債の部合計 | 44,805,415 | 52,162,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,947,599,193 | 12,508,908,585 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,533,780 | 1,234,067,938 |
| （分配準備積立金） | 1,794,214,335 | 2,913,409,980 |
| 元本等合計 | 12,962,132,973 | 13,742,976,523 |
| 純資産の部合計 | 12,962,132,973 | 13,742,976,523 |
| 負債・純資産合計 | 13,006,938,388 | 13,795,139,207 |
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