One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の損益計算書

【提出】

2024年2月27日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/27-2023/11/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年11月29日至 2023年5月26日	自 2023年5月27日至 2023年11月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	396	748
有価証券売買等損益	263,571,752	1,479,796,488
営業収益合計	263,572,148	1,479,797,236
営業費用
支払利息	16,678	29,684
受託者報酬	4,137,780	4,482,334
委託者報酬	71,722,315	77,694,563
その他費用	220,591	238,960
営業費用合計	76,097,364	82,445,541
営業利益又は営業損失（△）	187,474,784	1,397,351,695
経常利益又は経常損失（△）	187,474,784	1,397,351,695
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	187,474,784	1,397,351,695
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,833,714	4,629,473
中間剰余金又は中間欠損金（△）	14,533,780	1,234,067,938
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,951,363	9,923,621
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,951,363	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	9,923,621
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,056,647	30,625,670
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	30,625,670
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,056,647	－
分配金	158,019,383	152,486,015