One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/05/27-2025/11/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,789,494 | 249,696,536 |
| 親投資信託受益証券 | 14,377,344,612 | 16,433,749,124 |
| 流動資産計 | 14,528,134,106 | 16,683,445,660 |
| 資産の部合計 | 14,528,134,106 | 16,683,445,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,902,159 | 21,941,070 |
| 未払解約金 | 2,052,453 | 7,194,025 |
| 未払受託者報酬 | 730,713 | 884,775 |
| 未払委託者報酬 | 12,665,802 | 15,336,315 |
| その他未払費用 | 38,956 | 47,174 |
| 流動負債計 | 37,390,083 | 45,403,359 |
| 負債の部合計 | 37,390,083 | 45,403,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,951,079,576 | 10,970,535,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,539,664,447 | 5,667,507,102 |
| （分配準備積立金） | 5,340,392,365 | 6,675,387,303 |
| 元本等合計 | 14,490,744,023 | 16,638,042,301 |
| 純資産の部合計 | 14,490,744,023 | 16,638,042,301 |
| 負債・純資産合計 | 14,528,134,106 | 16,683,445,660 |
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