One世界好配当株オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月26日 | 2026年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 92,907,000 |
| コール・ローン | 249,696,536 | 118,369,200 |
| 親投資信託受益証券 | 16,433,749,124 | 17,464,737,776 |
| 流動資産計 | 16,683,445,660 | 17,676,013,976 |
| 資産の部合計 | 16,683,445,660 | 17,676,013,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,941,070 | 21,755,665 |
| 未払解約金 | 7,194,025 | 2,337,889 |
| 未払受託者報酬 | 884,775 | 902,155 |
| 未払委託者報酬 | 15,336,315 | 15,637,478 |
| その他未払費用 | 47,174 | 48,101 |
| 流動負債計 | 45,403,359 | 40,681,288 |
| 負債の部合計 | 45,403,359 | 40,681,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,970,535,199 | 10,877,832,887 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,667,507,102 | 6,757,499,801 |
| （分配準備積立金） | 6,675,387,303 | 7,538,084,437 |
| 元本等合計 | 16,638,042,301 | 17,635,332,688 |
| 純資産の部合計 | 16,638,042,301 | 17,635,332,688 |
| 負債・純資産合計 | 16,683,445,660 | 17,676,013,976 |
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