有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成20年11月12日)
- 【提出】
- 2009年2月6日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成20年11月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,088,674 | 20,082,848 |
| 親投資信託受益証券 | 51,572,671,088 | 27,540,576,456 |
| 未収入金 | 607,545 | － |
| 未収利息 | 588 | 220 |
| 流動資産合計 | 51,615,367,895 | 27,560,659,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,615,367,895 | 27,560,659,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,858,762 | 214,844,572 |
| 未払解約金 | 42,594,952 | 19,974,805 |
| 未払受託者報酬 | 4,163,904 | 2,386,012 |
| 未払委託者報酬 | 49,966,851 | 28,632,125 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 332,636,969 | 265,890,014 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 332,636,969 | 265,890,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,010,011,617 | 53,714,075,156 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,727,280,691 | -26,419,305,646 |
| 元本等合計 | 51,282,730,926 | 27,294,769,510 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 51,282,730,926 | 27,294,769,510 |
| 負債純資産合計 | 51,615,367,895 | 27,560,659,524 |
