三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月6日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月13日-平成21年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月12日 | 2009年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,082,848 | 14,872,164 |
| 親投資信託受益証券 | 27,540,576,456 | 25,522,874,944 |
| 未収利息 | 220 | 40 |
| 流動資産合計 | 27,560,659,524 | 25,537,747,148 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,560,659,524 | 25,537,747,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 214,844,572 | 217,339,730 |
| 未払解約金 | 19,974,805 | 14,755,620 |
| 未払受託者報酬 | 2,386,012 | 2,046,948 |
| 未払委託者報酬 | 28,632,125 | 24,563,362 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 265,890,014 | 258,758,160 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 265,890,014 | 258,758,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,714,075,156 | 54,509,249,250 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,419,305,646 | -29,230,260,262 |
| 元本等合計 | 27,294,769,510 | 25,278,988,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,294,769,510 | 25,278,988,988 |
| 負債純資産合計 | 27,560,659,524 | 25,537,747,148 |
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