有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月13日-平成21年11月12日)
- 【提出】
- 2010年2月12日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月13日-平成21年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2009年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,872,164 | 22,939,310 |
| 親投資信託受益証券 | 25,522,874,944 | 28,186,113,434 |
| 未収入金 | － | 13,310,365 |
| 未収利息 | 40 | 50 |
| 流動資産合計 | 25,537,747,148 | 28,222,363,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 25,537,747,148 | 28,222,363,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 217,339,730 | 218,994,112 |
| 未払解約金 | 14,755,620 | 36,210,365 |
| 未払受託者報酬 | 2,046,948 | 2,406,741 |
| 未払委託者報酬 | 24,563,362 | 28,880,892 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 258,758,160 | 286,544,610 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 258,758,160 | 286,544,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,509,249,250 | 55,111,764,245 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,230,260,262 | -27,175,945,696 |
| 元本等合計 | 25,278,988,988 | 27,935,818,549 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,278,988,988 | 27,935,818,549 |
| 負債純資産合計 | 25,537,747,148 | 28,222,363,159 |
