三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月12日 10:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年11月13日-平成22年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月12日 | 2010年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,939,310 | 40,028,205 |
| 親投資信託受益証券 | 28,186,113,434 | 24,811,330,387 |
| 未収入金 | 13,310,365 | 6,130,445 |
| 未収利息 | 50 | 54 |
| 流動資産合計 | 28,222,363,159 | 24,857,489,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,222,363,159 | 24,857,489,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 218,994,112 | 209,101,795 |
| 未払解約金 | 36,210,365 | 46,111,572 |
| 未払受託者報酬 | 2,406,741 | 2,266,051 |
| 未払委託者報酬 | 28,880,892 | 27,192,603 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 286,544,610 | 284,724,521 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 286,544,610 | 284,724,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,111,764,245 | 52,275,448,983 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,175,945,696 | -27,702,684,413 |
| 元本等合計 | 27,935,818,549 | 24,572,764,570 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,935,818,549 | 24,572,764,570 |
| 負債純資産合計 | 28,222,363,159 | 24,857,489,091 |
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