有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年11月13日-平成22年5月12日)

【提出】
2010年8月12日 10:19
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年11月13日-平成22年5月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2009年11月12日2010年5月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン22,939,31040,028,205
親投資信託受益証券28,186,113,43424,811,330,387
未収入金13,310,3656,130,445
未収利息5054
流動資産合計28,222,363,15924,857,489,091
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計28,222,363,15924,857,489,091
負債の部
流動負債
未払収益分配金218,994,112209,101,795
未払解約金36,210,36546,111,572
未払受託者報酬2,406,7412,266,051
未払委託者報酬28,880,89227,192,603
その他未払費用52,50052,500
流動負債合計286,544,610284,724,521
固定負債
負債合計286,544,610284,724,521
純資産の部
元本等
元本55,111,764,24552,275,448,983
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-27,175,945,696-27,702,684,413
元本等合計27,935,818,54924,572,764,570
評価・換算差額等
純資産合計27,935,818,54924,572,764,570
負債純資産合計28,222,363,15924,857,489,091