有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年5月13日-平成22年11月12日)
- 【提出】
- 2011年2月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年5月13日-平成22年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月12日 | 2010年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,028,205 | 29,630,698 |
| 親投資信託受益証券 | 24,811,330,387 | 22,162,190,969 |
| 未収入金 | 6,130,445 | 54,929,513 |
| 未収利息 | 54 | 40 |
| 流動資産合計 | 24,857,489,091 | 22,246,751,220 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,857,489,091 | 22,246,751,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,101,795 | 198,714,493 |
| 未払解約金 | 46,111,572 | 84,508,955 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,051 | 1,947,498 |
| 未払委託者報酬 | 27,192,603 | 23,369,984 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 284,724,521 | 308,593,430 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 284,724,521 | 308,593,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,275,448,983 | 49,678,623,272 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,702,684,413 | -27,740,465,482 |
| 元本等合計 | 24,572,764,570 | 21,938,157,790 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 24,572,764,570 | 21,938,157,790 |
| 負債純資産合計 | 24,857,489,091 | 22,246,751,220 |
