有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月13日-平成23年5月12日)
- 【提出】
- 2011年8月11日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年11月13日-平成23年5月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月12日 | 2011年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,630,698 | 15,500,829 |
| 親投資信託受益証券 | 22,162,190,969 | 20,808,202,895 |
| 未収入金 | 54,929,513 | 9,222,127 |
| 未収利息 | 40 | 21 |
| 流動資産合計 | 22,246,751,220 | 20,832,925,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,246,751,220 | 20,832,925,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,714,493 | 186,133,582 |
| 未払解約金 | 84,508,955 | 24,666,493 |
| 未払受託者報酬 | 1,947,498 | 1,817,539 |
| 未払委託者報酬 | 23,369,984 | 21,810,455 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 308,593,430 | 234,480,569 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 308,593,430 | 234,480,569 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 49,678,623,272 | 46,533,395,641 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,740,465,482 | -25,934,950,338 |
| 元本等合計 | 21,938,157,790 | 20,598,445,303 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,938,157,790 | 20,598,445,303 |
| 負債純資産合計 | 22,246,751,220 | 20,832,925,872 |
