三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2011年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,500,829 | 3,409,197 |
| 親投資信託受益証券 | 20,808,202,895 | 14,613,811,018 |
| 未収入金 | 9,222,127 | 51,286,495 |
| 未収利息 | 21 | 4 |
| 流動資産合計 | 20,832,925,872 | 14,668,506,714 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,832,925,872 | 14,668,506,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,133,582 | 57,489,223 |
| 未払解約金 | 24,666,493 | 54,636,668 |
| 未払受託者報酬 | 1,817,539 | 1,443,945 |
| 未払委託者報酬 | 21,810,455 | 17,327,346 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 234,480,569 | 130,949,682 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 234,480,569 | 130,949,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,533,395,641 | 38,326,148,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,934,950,338 | -23,788,591,897 |
| 元本等合計 | 20,598,445,303 | 14,537,557,032 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,598,445,303 | 14,537,557,032 |
| 負債純資産合計 | 20,832,925,872 | 14,668,506,714 |
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