有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)

【提出】
2012年8月9日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年11月15日-平成24年5月14日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年11月14日2012年5月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,409,1972,730,325
親投資信託受益証券14,613,811,01813,041,178,640
未収入金51,286,4958,031,514
未収利息43
流動資産合計14,668,506,71413,051,940,482
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計14,668,506,71413,051,940,482
負債の部
流動負債
未払収益分配金57,489,22347,881,143
未払解約金54,636,66810,701,947
未払受託者報酬1,443,9451,234,810
未払委託者報酬17,327,34614,817,680
その他未払費用52,50052,500
流動負債合計130,949,68274,688,080
固定負債
負債合計130,949,68274,688,080
純資産の部
元本等
元本38,326,148,92931,920,762,394
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-23,788,591,897-18,943,509,992
元本等合計14,537,557,03212,977,252,402
評価・換算差額等
純資産合計14,537,557,03212,977,252,402
負債純資産合計14,668,506,71413,051,940,482