三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,409,197 | 2,730,325 |
| 親投資信託受益証券 | 14,613,811,018 | 13,041,178,640 |
| 未収入金 | 51,286,495 | 8,031,514 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 14,668,506,714 | 13,051,940,482 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,668,506,714 | 13,051,940,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,489,223 | 47,881,143 |
| 未払解約金 | 54,636,668 | 10,701,947 |
| 未払受託者報酬 | 1,443,945 | 1,234,810 |
| 未払委託者報酬 | 17,327,346 | 14,817,680 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 130,949,682 | 74,688,080 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 130,949,682 | 74,688,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,326,148,929 | 31,920,762,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,788,591,897 | -18,943,509,992 |
| 元本等合計 | 14,537,557,032 | 12,977,252,402 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,537,557,032 | 12,977,252,402 |
| 負債純資産合計 | 14,668,506,714 | 13,051,940,482 |
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