三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,730,325 | 1,610,556 |
| 親投資信託受益証券 | 13,041,178,640 | 11,432,517,839 |
| 未収入金 | 8,031,514 | 20,137,765 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 13,051,940,482 | 11,454,266,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,051,940,482 | 11,454,266,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,881,143 | 41,879,030 |
| 未払解約金 | 10,701,947 | 21,687,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,234,810 | 1,054,814 |
| 未払委託者報酬 | 14,817,680 | 12,657,759 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 74,688,080 | 77,331,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,688,080 | 77,331,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,920,762,394 | 27,919,353,423 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,943,509,992 | -16,542,419,164 |
| 元本等合計 | 12,977,252,402 | 11,376,934,259 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,977,252,402 | 11,376,934,259 |
| 負債純資産合計 | 13,051,940,482 | 11,454,266,162 |
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