有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年11月13日-平成25年5月13日)
- 【提出】
- 2013年8月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年11月13日-平成25年5月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,610,556 | 9,872,769 |
| 親投資信託受益証券 | 11,432,517,839 | 14,609,734,983 |
| 未収入金 | 20,137,765 | 34,373,310 |
| 未収利息 | 2 | 8 |
| 流動資産合計 | 11,454,266,162 | 14,653,981,070 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,454,266,162 | 14,653,981,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,879,030 | 36,989,761 |
| 未払解約金 | 21,687,800 | 44,184,138 |
| 未払受託者報酬 | 1,054,814 | 1,238,691 |
| 未払委託者報酬 | 12,657,759 | 14,864,265 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 77,331,903 | 97,329,355 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 77,331,903 | 97,329,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,919,353,423 | 24,659,840,795 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,542,419,164 | -10,103,189,080 |
| 元本等合計 | 11,376,934,259 | 14,556,651,715 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,376,934,259 | 14,556,651,715 |
| 負債純資産合計 | 11,454,266,162 | 14,653,981,070 |
