有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月14日-平成25年11月12日)
- 【提出】
- 2014年2月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年5月14日-平成25年11月12日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,872,769 | 1,972,603 |
| 親投資信託受益証券 | 14,609,734,983 | 13,161,857,172 |
| 未収入金 | 34,373,310 | 15,107,522 |
| 未収利息 | 8 | 1 |
| 流動資産合計 | 14,653,981,070 | 13,178,937,298 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,653,981,070 | 13,178,937,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,989,761 | 33,139,487 |
| 未払解約金 | 44,184,138 | 16,920,135 |
| 未払受託者報酬 | 1,238,691 | 1,056,257 |
| 未払委託者報酬 | 14,864,265 | 12,675,094 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 97,329,355 | 63,843,473 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 97,329,355 | 63,843,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,659,840,795 | 22,092,991,617 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,103,189,080 | -8,977,897,792 |
| 元本等合計 | 14,556,651,715 | 13,115,093,825 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 14,556,651,715 | 13,115,093,825 |
| 負債純資産合計 | 14,653,981,070 | 13,178,937,298 |
