三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月7日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,972,603 | 4,472,310 |
| 親投資信託受益証券 | 13,161,857,172 | 12,842,602,102 |
| 未収入金 | 15,107,522 | 20,212,330 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 13,178,937,298 | 12,867,286,744 |
| 資産の部合計 | 13,178,937,298 | 12,867,286,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,139,487 | 29,738,396 |
| 未払解約金 | 16,920,135 | 24,523,956 |
| 未払受託者報酬 | 1,056,257 | 1,060,511 |
| 未払委託者報酬 | 12,675,094 | 12,726,156 |
| その他未払費用 | 52,500 | 54,000 |
| 流動負債計 | 63,843,473 | 68,103,019 |
| 負債の部合計 | 63,843,473 | 68,103,019 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,092,991,617 | 19,825,597,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,977,897,792 | -7,026,413,847 |
| 元本等合計 | 13,115,093,825 | 12,799,183,725 |
| 純資産の部合計 | 13,115,093,825 | 12,799,183,725 |
| 負債・純資産合計 | 13,178,937,298 | 12,867,286,744 |
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