三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,472,310 | 4,976,829 |
| 親投資信託受益証券 | 12,842,602,102 | 13,353,786,601 |
| 未収入金 | 20,212,330 | 100,715,104 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 12,867,286,744 | 13,459,478,535 |
| 資産の部合計 | 12,867,286,744 | 13,459,478,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,738,396 | 28,002,843 |
| 未払解約金 | 24,523,956 | 105,530,450 |
| 未払受託者報酬 | 1,060,511 | 1,081,599 |
| 未払委託者報酬 | 12,726,156 | 12,979,197 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 68,103,019 | 147,648,089 |
| 負債の部合計 | 68,103,019 | 147,648,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,825,597,572 | 18,668,562,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,026,413,847 | -5,356,731,827 |
| 元本等合計 | 12,799,183,725 | 13,311,830,446 |
| 純資産の部合計 | 12,799,183,725 | 13,311,830,446 |
| 負債・純資産合計 | 12,867,286,744 | 13,459,478,535 |
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