三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月9日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,990,179 | 1,376,961 |
| 親投資信託受益証券 | 9,024,862,890 | 8,503,746,826 |
| 未収入金 | 25,628,002 | 9,415,609 |
| 流動資産計 | 9,052,481,071 | 8,514,539,396 |
| 資産の部合計 | 9,052,481,071 | 8,514,539,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,255,981 | 17,328,340 |
| 未払解約金 | 27,339,012 | 10,603,390 |
| 未払受託者報酬 | 867,792 | 791,793 |
| 未払委託者報酬 | 10,413,514 | 9,501,485 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 52,161 | 47,564 |
| 流動負債計 | 56,928,465 | 38,272,574 |
| 負債の部合計 | 56,928,465 | 38,272,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,170,654,316 | 11,552,227,124 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,175,101,710 | -3,075,960,302 |
| 元本等合計 | 8,995,552,606 | 8,476,266,822 |
| 純資産の部合計 | 8,995,552,606 | 8,476,266,822 |
| 負債・純資産合計 | 9,052,481,071 | 8,514,539,396 |
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