三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 671,789 |
| コール・ローン | 1,376,961 | 13,694 |
| 親投資信託受益証券 | 8,503,746,826 | 7,950,911,099 |
| 未収入金 | 9,415,609 | 6,536,674 |
| 流動資産計 | 8,514,539,396 | 7,958,133,256 |
| 資産の部合計 | 8,514,539,396 | 7,958,133,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,328,340 | 16,533,056 |
| 未払解約金 | 10,603,390 | 7,033,482 |
| 未払受託者報酬 | 791,793 | 711,561 |
| 未払委託者報酬 | 9,501,485 | 8,538,712 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 47,564 | 42,797 |
| 流動負債計 | 38,272,574 | 32,859,608 |
| 負債の部合計 | 38,272,574 | 32,859,608 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,552,227,124 | 11,022,037,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,075,960,302 | -3,096,763,915 |
| 元本等合計 | 8,476,266,822 | 7,925,273,648 |
| 純資産の部合計 | 8,476,266,822 | 7,925,273,648 |
| 負債・純資産合計 | 8,514,539,396 | 7,958,133,256 |
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