有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

【提出】
2019年2月7日 9:33
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)
【閲覧】

個別決算

損益計算書(円)
勘定科目自 2017年11月14日
至 2018年5月14日
自 2018年5月15日
至 2018年11月12日
損益
及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益105,204,723-4,576,247
営業収益合計105,204,723-4,576,247
営業費用
支払利息482302
受託者報酬4,640,9394,421,270
委託者報酬55,691,20853,055,197
その他費用278,518265,456
営業費用合計60,611,14757,742,225
営業利益又は営業損失(△)44,593,576-62,318,472
経常利益又は経常損失(△)44,593,576-62,318,472
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)44,593,576-62,318,472
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)2,7762,621,927
中間剰余金又は中間欠損金(△)-3,075,960,302-3,096,763,915
剰余金増加額又は欠損金減少額194,864,933178,487,883
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額194,864,933178,487,883
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額35,125,74133,332,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額35,125,74133,332,072
分配金105,188,584101,019,025