三井住友・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 671,789 | － |
| コール・ローン | 13,694 | 589,616 |
| 親投資信託受益証券 | 7,950,911,099 | 7,550,535,884 |
| 未収入金 | 6,536,674 | 4,048,618 |
| 流動資産計 | 7,958,133,256 | 7,555,174,118 |
| 資産の部合計 | 7,958,133,256 | 7,555,174,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,533,056 | 15,819,286 |
| 未払解約金 | 7,033,482 | 4,450,178 |
| 未払受託者報酬 | 711,561 | 714,572 |
| 未払委託者報酬 | 8,538,712 | 8,574,853 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 42,797 | 42,955 |
| 流動負債計 | 32,859,608 | 29,601,845 |
| 負債の部合計 | 32,859,608 | 29,601,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,022,037,563 | 10,546,190,681 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,096,763,915 | -3,020,618,408 |
| 元本等合計 | 7,925,273,648 | 7,525,572,273 |
| 純資産の部合計 | 7,925,273,648 | 7,525,572,273 |
| 負債・純資産合計 | 7,958,133,256 | 7,555,174,118 |
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