剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年5月13日
- 17億8514万
- 2024年11月12日 -31.72%
- 12億1887万
個別
- 2023年11月13日
- 5億2682万
- 2024年5月13日 +238.85%
- 17億8514万
- 2024年11月12日 -31.72%
- 12億1887万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/02/06 9:12
特定38期自 2023年11月14日至 2024年 5月13日 特定39期自 2024年 5月14日至 2024年11月12日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 10,453,924 1,755,901 期首剰余金又は期首欠損金(△) 526,825,473 1,785,145,358 剰余金増加額又は欠損金減少額 51,467,837 118,244,469 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 51,467,837 118,244,469 剰余金減少額又は欠損金増加額 43,824,796 48,186,796 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 43,824,796 48,186,796 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 934,330,135 918,280,573 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,785,145,358 1,218,875,819 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2. 剰余金の配当に関する事項2025/02/06 9:12
配当金支払額等 - #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2025/02/06 9:12
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/02/06 9:12
(単位:千円) 資本金 2,000,000 2,000,000 資本剰余金 資本準備金 8,628,984 8,628,984 その他資本剰余金 73,466,962 73,466,962 資本剰余金合計 82,095,946 82,095,946 利益剰余金 利益準備金 284,245 284,245 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,391,568 27,075,963 利益剰余金合計 3,675,814 27,360,208 - #5 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/02/06 9:12
(2)注記表(単位:円) 元本 1,638,836,088 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,060,054,253
(重要な会計方針の注記)
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