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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/05/14-2024/11/12)

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【提出】: 2025/02/06 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定38期自 2023年11月14日至 2024年 5月13日	特定39期自 2024年 5月14日至 2024年11月12日
営業収益
受取利息	569	3,282
有価証券売買等損益	2,265,478,260	357,904,141
営業収益合計	2,265,478,829	357,907,423
営業費用
支払利息	149	-
受託者報酬	5,369,437	5,690,012
委託者報酬	64,433,648	68,280,637
その他費用	214,692	227,512
営業費用合計	70,017,926	74,198,161
営業利益又は営業損失(△)	2,195,460,903	283,709,262
経常利益又は経常損失(△)	2,195,460,903	283,709,262
当期純利益又は当期純損失(△)	2,195,460,903	283,709,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,453,924	1,755,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)	526,825,473	1,785,145,358
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,467,837	118,244,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,467,837	118,244,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,824,796	48,186,796
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,824,796	48,186,796
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	934,330,135	918,280,573
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,785,145,358	1,218,875,819

開示資料

決算

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