有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自平成27年11月13日至平成28年 5月12日	特定23期自平成28年 5月13日至平成28年11月14日
営業収益
受取利息	20	-
有価証券売買等損益	△884,937,078	100,110,984
営業収益合計	△884,937,058	100,110,984
営業費用
支払利息	110	718
受託者報酬	5,034,729	4,752,513
委託者報酬	60,416,679	57,030,092
その他費用	297,344	285,189
営業費用合計	65,748,862	62,068,512
営業利益又は営業損失(△)	△950,685,920	38,042,472
経常利益又は経常損失(△)	△950,685,920	38,042,472
当期純利益又は当期純損失(△)	△950,685,920	38,042,472
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,720,804	△357,766
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,980,766,920	△5,798,590,743
剰余金増加額又は欠損金減少額	368,112,551	323,674,328
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	368,112,551	323,674,328
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,314,109	93,194,684
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,314,109	93,194,684
分配金	135,215,541	130,200,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,798,590,743	△5,659,911,620