有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 特定17期 自 平成25年 5月14日 至 平成25年11月12日 | 特定18期 自 平成25年11月13日 至 平成26年 5月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 735 | 695 |
| 有価証券売買等損益 | 320,175,433 | 1,352,051,825 |
| 営業収益合計 | 320,176,168 | 1,352,052,520 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 6,985,042 | 6,714,501 |
| 委託者報酬 | 83,820,531 | 80,573,985 |
| その他費用 | 315,000 | 318,000 |
| 営業費用合計 | 91,120,573 | 87,606,486 |
| 営業利益 | 229,055,595 | 1,264,446,034 |
| 経常利益 | 229,055,595 | 1,264,446,034 |
| 当期純利益 | 229,055,595 | 1,264,446,034 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,509,624 | 33,940,636 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △10,103,189,080 | △8,977,897,792 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,398,946,012 | 1,144,715,148 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,398,946,012 | 1,144,715,148 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,760,573 | 240,150,218 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 288,760,573 | 240,150,218 |
| 分配金 | 208,440,122 | 183,586,383 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,977,897,792 | △7,026,413,847 |
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