有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自平成27年 5月13日至平成27年11月12日	特定22期自平成27年11月13日至平成28年 5月12日
営業収益
受取利息	100	20
有価証券売買等損益	△746,418,980	△884,937,078
営業収益合計	△746,418,880	△884,937,058
営業費用
支払利息	-	110
受託者報酬	5,986,850	5,034,729
委託者報酬	71,842,124	60,416,679
その他費用	321,558	297,344
営業費用合計	78,150,532	65,748,862
営業利益又は営業損失(△)	△824,569,412	△950,685,920
経常利益又は経常損失(△)	△824,569,412	△950,685,920
当期純利益又は当期純損失(△)	△824,569,412	△950,685,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,946,888	4,720,804
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,247,329,875	△4,980,766,920
剰余金増加額又は欠損金減少額	350,470,223	368,112,551
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	350,470,223	368,112,551
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,407,571	95,314,109
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,407,571	95,314,109
分配金	141,877,173	135,215,541
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,980,766,920	△5,798,590,743