有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定28期自平成30年11月13日至令和 1年 5月13日	特定29期自令和 1年 5月14日至令和 1年11月12日
営業収益
有価証券売買等損益	89,170,642	398,870,173
営業収益合計	89,170,642	398,870,173
営業費用
支払利息	262	239
受託者報酬	4,096,936	3,997,897
委託者報酬	49,163,103	47,974,694
その他費用	246,085	239,917
営業費用合計	53,506,386	52,212,747
営業利益又は営業損失(△)	35,664,256	346,657,426
経常利益又は経常損失(△)	35,664,256	346,657,426
当期純利益又は当期純損失(△)	35,664,256	346,657,426
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,635,022	1,130,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,096,763,915	△3,020,618,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,471,078	117,300,845
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,471,078	117,300,845
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,344,939	30,232,546
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,344,939	30,232,546
分配金	97,009,866	93,550,571
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,020,618,408	△2,681,573,890