有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自平成28年 5月13日至平成28年11月14日	特定24期自平成28年11月15日至平成29年 5月12日
営業収益
有価証券売買等損益	100,110,984	1,563,017,186
営業収益合計	100,110,984	1,563,017,186
営業費用
支払利息	718	697
受託者報酬	4,752,513	4,826,175
委託者報酬	57,030,092	57,914,118
その他費用	285,189	289,606
営業費用合計	62,068,512	63,030,596
営業利益又は営業損失(△)	38,042,472	1,499,986,590
経常利益又は経常損失(△)	38,042,472	1,499,986,590
当期純利益又は当期純損失(△)	38,042,472	1,499,986,590
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△357,766	7,423,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,798,590,743	△5,659,911,620
剰余金増加額又は欠損金減少額	323,674,328	369,357,089
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	323,674,328	369,357,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,194,684	62,742,471
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	93,194,684	62,742,471
分配金	130,200,759	122,362,904
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,659,911,620	△3,983,096,438