有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定29期自 2019年 5月14日至 2019年11月12日	特定30期自 2019年11月13日至 2020年 5月12日
営業収益
有価証券売買等損益	398,870,173	△942,690,288
営業収益合計	398,870,173	△942,690,288
営業費用
支払利息	239	362
受託者報酬	3,997,897	3,776,277
委託者報酬	47,974,694	45,315,267
その他費用	239,917	226,749
営業費用合計	52,212,747	49,318,655
営業利益又は営業損失(△)	346,657,426	△992,008,943
経常利益又は経常損失(△)	346,657,426	△992,008,943
当期純利益又は当期純損失(△)	346,657,426	△992,008,943
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,130,636	△11,448,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,020,618,408	△2,681,573,890
剰余金増加額又は欠損金減少額	117,300,845	224,521,307
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	117,300,845	224,521,307
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	30,232,546	51,205,666
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	30,232,546	51,205,666
分配金	93,550,571	88,150,227
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,681,573,890	△3,576,968,745