有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定18期自平成25年11月13日至平成26年 5月12日	特定19期自平成26年 5月13日至平成26年11月12日
営業収益
受取利息	695	798
有価証券売買等損益	1,352,051,825	1,559,787,858
営業収益合計	1,352,052,520	1,559,788,656
営業費用
受託者報酬	6,714,501	7,040,920
委託者報酬	80,573,985	84,491,047
その他費用	318,000	324,000
営業費用合計	87,606,486	91,855,967
営業利益又は営業損失(△)	1,264,446,034	1,467,932,689
経常利益又は経常損失(△)	1,264,446,034	1,467,932,689
当期純利益又は当期純損失(△)	1,264,446,034	1,467,932,689
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	33,940,636	43,407,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,977,897,792	△7,026,413,847
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,144,715,148	941,030,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,144,715,148	941,030,206
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	240,150,218	520,946,174
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	240,150,218	520,946,174
分配金	183,586,383	174,927,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,026,413,847	△5,356,731,827