有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定25期自平成29年 5月13日至平成29年11月13日	特定26期自平成29年11月14日至平成30年 5月14日
営業収益
有価証券売買等損益	660,795,147	105,204,723
営業収益合計	660,795,147	105,204,723
営業費用
支払利息	756	482
受託者報酬	4,955,025	4,640,939
委託者報酬	59,460,339	55,691,208
その他費用	297,353	278,518
営業費用合計	64,713,473	60,611,147
営業利益又は営業損失(△)	596,081,674	44,593,576
経常利益又は経常損失(△)	596,081,674	44,593,576
当期純利益又は当期純損失(△)	596,081,674	44,593,576
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	7,166,055	2,776
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,983,096,438	△3,175,101,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	403,985,465	194,864,933
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	403,985,465	194,864,933
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,540,898	35,125,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,540,898	35,125,741
分配金	114,365,458	105,188,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,175,101,710	△3,075,960,302