有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定31期自 2020年 5月13日至 2020年11月12日	特定32期自 2020年11月13日至 2021年 5月12日
営業収益
有価証券売買等損益	1,093,684,270	1,308,217,308
営業収益合計	1,093,684,270	1,308,217,308
営業費用
支払利息	242	559
受託者報酬	3,557,480	3,796,097
委託者報酬	42,689,717	45,553,095
その他費用	213,488	227,756
営業費用合計	46,460,927	49,577,507
営業利益又は営業損失(△)	1,047,223,343	1,258,639,801
経常利益又は経常損失(△)	1,047,223,343	1,258,639,801
当期純利益又は当期純損失(△)	1,047,223,343	1,258,639,801
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,970,902	10,011,457
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,576,968,745	△2,545,082,791
剰余金増加額又は欠損金減少額	106,126,620	229,624,021
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,126,620	229,624,021
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	34,389,693	23,213,514
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	34,389,693	23,213,514
分配金	85,103,414	79,400,360
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,545,082,791	△1,169,444,300