有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定27期自平成30年 5月15日至平成30年11月12日	特定28期自平成30年11月13日至令和 1年 5月13日
営業収益
有価証券売買等損益	△4,576,247	89,170,642
営業収益合計	△4,576,247	89,170,642
営業費用
支払利息	302	262
受託者報酬	4,421,270	4,096,936
委託者報酬	53,055,197	49,163,103
その他費用	265,456	246,085
営業費用合計	57,742,225	53,506,386
営業利益又は営業損失(△)	△62,318,472	35,664,256
経常利益又は経常損失(△)	△62,318,472	35,664,256
当期純利益又は当期純損失(△)	△62,318,472	35,664,256
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,621,927	1,635,022
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,075,960,302	△3,096,763,915
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,487,883	175,471,078
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,487,883	175,471,078
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,332,072	36,344,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,332,072	36,344,939
分配金	101,019,025	97,009,866
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,096,763,915	△3,020,618,408