有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定20期自平成26年11月13日至平成27年 5月12日	特定21期自平成27年 5月13日至平成27年11月12日
営業収益
受取利息	175	100
有価証券売買等損益	672,688,421	△746,418,980
営業収益合計	672,688,596	△746,418,880
営業費用
受託者報酬	6,614,376	5,986,850
委託者報酬	79,372,451	71,842,124
その他費用	324,000	321,558
営業費用合計	86,310,827	78,150,532
営業利益又は営業損失(△)	586,377,769	△824,569,412
経常利益又は経常損失(△)	586,377,769	△824,569,412
当期純利益又は当期純損失(△)	586,377,769	△824,569,412
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,895,504	△13,946,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,356,731,827	△4,247,329,875
剰余金増加額又は欠損金減少額	814,667,028	350,470,223
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	814,667,028	350,470,223
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	121,005,849	131,407,571
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	121,005,849	131,407,571
分配金	152,741,492	141,877,173
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,247,329,875	△4,980,766,920