有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)

グローバル好配当株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 5月12日現在)	(平成27年11月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	54,696,245	55,073,971
コール・ローン	477,578,071	225,638,225
株式	12,207,714,073	10,875,930,326
未収配当金	23,363,827	24,998,477
未収利息	130	61
流動資産合計	12,763,352,346	11,181,641,060
資産合計	12,763,352,346	11,181,641,060
負債の部
流動負債
未払解約金	14,466,003	6,436,078
流動負債合計	14,466,003	6,436,078
負債合計	14,466,003	6,436,078
純資産の部
元本等
元本	5,730,309,704	5,361,912,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,018,576,639	5,813,292,901
元本等合計	12,748,886,343	11,175,204,982
純資産合計	12,748,886,343	11,175,204,982
負債純資産合計	12,763,352,346	11,181,641,060

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 5月13日 至 平成27年11月12日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 5月12日現在)		(平成27年11月12日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		5,730,309,704口		5,361,912,081口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2248円	1口当たり純資産額	2.0842円
		(10,000口当たりの純資産額	22,248円)	(10,000口当たりの純資産額	20,842円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 5月13日 至 平成27年11月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年11月12日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 5月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	6,657,185,718円
同期中における追加設定元本額	2,887,301円
同期中における一部解約元本額	929,763,315円
平成27年 5月12日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル好配当株式オープン	5,422,260,028円
SMAM・グローバル好配当株式ファンド<適格機関投資家専用>	308,049,676円
合計	5,730,309,704円

(平成27年11月12日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	5,730,309,704円
同期中における追加設定元本額	50,520,080円
同期中における一部解約元本額	418,917,703円
平成27年11月12日現在における元本の内訳
三井住友・グローバル好配当株式オープン	5,060,617,327円
SMAM・グローバル好配当株式ファンド<適格機関投資家専用>	301,294,754円
合計	5,361,912,081円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	17,400	92.19	1,604,106.00
	CONOCOPHILLIPS	27,500	53.44	1,469,600.00
	EXXON MOBIL CORPORATION	19,500	81.62	1,591,590.00
	DOW CHEMICAL	43,900	51.70	2,269,630.00
	EATON CORP PLC	33,900	55.52	1,882,128.00
	GENERAL ELECTRIC CO	62,700	30.67	1,923,009.00
	MCDONALD'S CORPORATION	13,100	113.85	1,491,435.00
	BEST BUY COMPANY INC	36,300	34.35	1,246,905.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	9,400	156.39	1,470,066.00
	ALTRIA GROUP INC	25,700	57.21	1,470,297.00
	COCA-COLA CO/THE	34,800	42.04	1,462,992.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	12,000	85.05	1,020,600.00
	PROCTER & GAMBLE CO	19,400	75.96	1,473,624.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC	30,400	37.88	1,151,552.00
	ABBVIE INC	27,800	60.86	1,691,908.00
	JOHNSON & JOHNSON	9,400	101.86	957,484.00
	MERCK & CO. INC.	32,600	53.72	1,751,272.00
	PFIZER INC	48,900	33.74	1,649,886.00
	CISCO SYSTEMS INC	75,100	27.82	2,089,282.00
	AT&T INC	57,000	32.92	1,876,440.00
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	32,800	45.32	1,486,496.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	33,100	55.56	1,839,036.00
	INTEL CORP	64,800	32.86	2,129,328.00
米ドル 小計		767,500		36,998,666.00
				(4,545,656,104)
カナダドル	ENBRIDGE INC	47,300	50.07	2,368,311.00
	TRANSCANADA CORP	56,700	42.14	2,389,338.00
	BANK OF MONTREAL	23,500	76.66	1,801,510.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	19,600	60.90	1,193,640.00
	IGM FINANCIAL INC	47,800	38.18	1,825,004.00
	BCE INC	33,800	57.26	1,935,388.00
カナダドル 小計		228,700		11,513,191.00
				(1,068,078,729)
ユーロ	REPSOL SA	98,100	12.11	1,187,991.00
	TOTAL SA	26,700	46.04	1,229,268.00
	BASF SE	21,500	76.14	1,637,010.00
	SIEMENS AG-REG	15,000	92.18	1,382,700.00
	DAIMLER AG	10,500	78.33	822,465.00
	SES	25,100	26.85	673,935.00
	CASINO GUICHARD PERRACHON	14,700	52.80	776,160.00
	UNILEVER NV-CVA	33,800	41.45	1,401,010.00
	SANOFI	14,500	84.18	1,220,610.00
	ALLIANZ SE-REG	7,100	160.55	1,139,905.00
	AXA SA	31,500	25.15	792,382.50
	RED ELECTRICA CORPORATION S.A.	20,700	80.08	1,657,656.00
ユーロ 小計		319,200		13,921,092.50
				(1,840,786,061)
英ポンド	BP PLC	306,400	3.77	1,157,885.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	66,400	16.67	1,107,220.00
	RIO TINTO PLC	58,400	23.07	1,347,288.00
	WEIR GROUP PLC/THE	66,700	11.47	765,049.00
	NEXT PLC	6,800	78.25	532,100.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	15,700	37.84	594,166.50
	DIAGEO PLC	32,000	18.99	607,840.00
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	26,400	35.01	924,264.00
	ASTRAZENECA PLC	22,300	42.02	937,046.00
	GLAXOSMITHKLINE PLC	44,600	13.73	612,581.00
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	161,200	3.39	547,274.00
	NATIONAL GRID PLC	125,500	9.06	1,138,034.00
英ポンド 小計		932,400		10,270,748.10
				(1,922,581,336)
スイスフラン	NOVARTIS AG-REG SHS	15,200	88.45	1,344,440.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	5,360	266.70	1,429,512.00
スイスフラン 小計		20,560		2,773,952.00
				(339,614,943)
スウェーデンクローナ	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A	103,800	91.15	9,461,370.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	48,800	194.90	9,511,120.00
スウェーデンクローナ 小計		152,600		18,972,490.00
				(268,840,183)
ノルウェークローネ	ORKLA ASA	175,300	70.25	12,314,825.00
	DNB ASA	82,200	111.10	9,132,420.00
ノルウェークローネ 小計		257,500		21,447,245.00
				(306,052,186)
オーストラリアドル	AMCOR LIMITED	44,300	13.31	589,633.00
	BHP BILLITON LTD	24,800	20.95	519,560.00
	WESFARMERS LIMITED	14,500	38.89	563,905.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	39,500	19.81	782,495.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	26,100	28.37	740,457.00
	MACQUARIE GROUP LTD	10,900	81.39	887,151.00
オーストラリアドル 小計		160,100		4,083,201.00
				(358,423,383)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	89,100	7.53	670,923.00
ニュージーランドドル 小計		89,100		670,923.00
				(54,230,706)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	174,000	24.80	4,315,200.00
香港ドル 小計		174,000		4,315,200.00
				(68,395,920)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	85,500	7.01	599,355.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	152,700	3.87	590,949.00
シンガポールドル 小計		238,200		1,190,304.00
				(103,270,775)
合 計		3,339,860		10,875,930,326
				(10,875,930,326)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	23銘柄	40.7%	41.8%
カナダドル	株式	6銘柄	9.6%	9.8%
ユーロ	株式	12銘柄	16.5%	16.9%
英ポンド	株式	12銘柄	17.2%	17.7%
スイスフラン	株式	2銘柄	3.0%	3.1%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	2.4%	2.5%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	2.7%	2.8%
オーストラリアドル	株式	6銘柄	3.2%	3.3%
ニュージーランドドル	株式	1銘柄	0.5%	0.5%
香港ドル	株式	1銘柄	0.6%	0.6%
シンガポールドル	株式	2銘柄	0.9%	0.9%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。