GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 35,986,875,736 | 23,535,418,459 |
| 未収入金 | 6,616,368 | 9,195,755 |
| 流動資産合計 | 35,993,492,104 | 23,544,614,214 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,993,492,104 | 23,544,614,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 280,533,916 | 283,449,806 |
| 未払解約金 | 6,616,368 | 9,195,755 |
| 未払受託者報酬 | 2,700,000 | 1,874,844 |
| 未払委託者報酬 | 44,752,710 | 28,873,979 |
| その他未払費用 | 897,293 | 785,332 |
| 流動負債合計 | 335,500,287 | 324,179,716 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 335,500,287 | 324,179,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,076,273,723 | 40,492,829,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,418,281,906 | -17,272,395,014 |
| （分配準備積立金） | 18,818,906 | 100,271 |
| 元本等合計 | 35,657,991,817 | 23,220,434,498 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,657,991,817 | 23,220,434,498 |
| 負債純資産合計 | 35,993,492,104 | 23,544,614,214 |
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