GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月17日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年11月18日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,535,418,459 | 27,958,156,072 |
| 未収入金 | 9,195,755 | 23,298,867 |
| 流動資産合計 | 23,544,614,214 | 27,981,454,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,544,614,214 | 27,981,454,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 283,449,806 | 294,181,116 |
| 未払解約金 | 9,195,755 | 23,298,867 |
| 未払受託者報酬 | 1,874,844 | 2,174,623 |
| 未払委託者報酬 | 28,873,979 | 34,007,702 |
| その他未払費用 | 785,332 | 1,020,601 |
| 流動負債合計 | 324,179,716 | 354,682,909 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 324,179,716 | 354,682,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,492,829,512 | 42,025,873,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,272,395,014 | -14,399,101,780 |
| （分配準備積立金） | 100,271 | 62,316 |
| 元本等合計 | 23,220,434,498 | 27,626,772,030 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,220,434,498 | 27,626,772,030 |
| 負債純資産合計 | 23,544,614,214 | 27,981,454,939 |
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