GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月17日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年5月19日-平成21年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 27,958,156,072 | 33,136,745,272 |
| 未収入金 | 23,298,867 | 7,463,208 |
| 流動資産合計 | 27,981,454,939 | 33,144,208,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,981,454,939 | 33,144,208,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 294,181,116 | 239,462,468 |
| 未払解約金 | 23,298,867 | 7,463,208 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,623 | 2,312,490 |
| 未払委託者報酬 | 34,007,702 | 37,443,944 |
| その他未払費用 | 1,020,601 | 710,122 |
| 流動負債合計 | 354,682,909 | 287,392,232 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 354,682,909 | 287,392,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,025,873,810 | 47,892,493,692 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,399,101,780 | -15,035,677,444 |
| （分配準備積立金） | 62,316 | 112,345 |
| 元本等合計 | 27,626,772,030 | 32,856,816,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,626,772,030 | 32,856,816,248 |
| 負債純資産合計 | 27,981,454,939 | 33,144,208,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
