GS新成長国債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月17日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年5月18日-平成22年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 33,163,703,569 | 30,145,462,261 |
| 未収入金 | 59,945,711 | 34,220,786 |
| 流動資産合計 | 33,223,649,280 | 30,179,683,047 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 33,223,649,280 | 30,179,683,047 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 228,768,798 | 175,420,796 |
| 未払解約金 | 59,945,711 | 34,220,786 |
| 未払受託者報酬 | 2,271,779 | 2,247,785 |
| 未払委託者報酬 | 37,056,916 | 35,411,250 |
| その他未払費用 | 608,561 | 503,841 |
| 流動負債合計 | 328,651,765 | 247,804,458 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 328,651,765 | 247,804,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,753,759,777 | 43,855,199,023 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,858,762,262 | -13,923,320,434 |
| （分配準備積立金） | 159,728 | 95,550 |
| 元本等合計 | 32,894,997,515 | 29,931,878,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,894,997,515 | 29,931,878,589 |
| 負債純資産合計 | 33,223,649,280 | 30,179,683,047 |
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